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“两会行情”来了 机构关注这些热点板块赚钱机会

发布时间:2018-02-28 17:24  浏览:

  2018年全国两会将辨别于3月3日和5日召开,本周六就正式进入了“两会时间”。从历史上看,两会前后股市多数呈现上涨态势,不少两会委员、代表热议的问题更容易成为二级市场的受益板块,带来良好的赚钱效应。

  历史上两会给投资者带来哪些投资机会?今年两会市场应该关注哪些传统热点?还有哪些新兴范围有可能成为市场追捧的新主题?理财君采访跟综合了一些市场观点和券商研报,为大家捕捉“两会行情”,领取一年一度的“股市红包”机会。

  “两会行情”或者率赚钱 提前上车更有利

  “两会”通常是国家各项政策、产业打算和网络热词的密集发布期,与会议主题相干的主题和概念股受此利好,往往在资本市场有不俗的表示。

  从Wind数据来看,上证综指在两会前1个月上涨的年份最多,涨幅也是最好的。从两会前1月上证综指表现看,2000-2017年的18年间,上涨年份多达14年,上涨比例高达78%,而平均涨幅也达到3.15%。

  除了开会前1月显现明显的“赚钱效应”外,两会开始后1月,大盘指数红盘的次数也多达11次,上涨比例为61%,平均涨幅为1.29%,是另一个收获“两会红包”的高发区。

  此外,两会前1周也是一个高频红盘的时期,18年中也有11年上证综指以红盘报收,大盘均匀涨幅为0.86%。

  而在两会开会期间和落幕后,大盘指数表现涨跌各半,并未呈现显明的“日历效应”,市场回归自身的运行逻辑,股市并未出现显著的受两会影响的运行逻辑。

  这一气象也很轻易理解,在两会前,市场对政策探讨和推进的预期较高,会间代表、委员的探讨也为资本市场追赶政策热点供给了线索,A股市场往往能有不错的表现;而两会进入畸形日程或结束之后,股市自然进入本身的运行阶段,两会的影响逐渐黯淡。

  然而,今年有个特殊的情况,2月26日至28日在北京召开中国共产党第十九届中心委员会第三次全体会议,这一主要会议在两会前提前举行,释放了改革提速的信号,对市场提前预热产生了踊跃作用。

  表1:两会前后上证综指历年的表现(数据来源:Wind)

  

  “两会行情”买什么? 传统热点仍有望带动A股人气

  在大略率获取“两会红包”的同时,具体该投资哪些板块和领域呢?各家机构也给出了自己的提议。

  北京一位大型公募基金经理认为两会是重要的“事件驱动性投资机会”,比较看好政策持续下来的“供给侧改革”给周期股带来的投资机会,另外重点关注国企改革,尤其是地方国企改革先行先试带来的投资机会。

  安信证券研报显示,2018年是中国改革开放40周年,从今年处所两会看,除了连续去年重点“供给侧改革”之外,改革开放、科技翻新、生态、军民融合、乡村振兴等很可能是今年两会重点线索,其中改革开放是最强主线。

  从目前看,改革开放40周年主题可能细分为多少条主线:一是扩展开放:自由贸易港等;二是区域改革:雄安新区、海南等;三是城乡改革:住房租赁改革,农村振兴改革等;持续推进混淆所有制的国企改革等。

  广发证券(行情000776,诊股)研报依据近十年的两会热词分析,总结出六大热点话题几乎每年两会都被重点提及,这六大范畴分别是生态环保、社保养老、医疗改革、三农与土地改革、收入调配、教诲改革,这些关注领域分辨对应着A股的环保、水务、医药生物、大破费(食品饮料)、农林牧渔、文化传媒等相关受益行业。

  数据显示,2011年以来,两会前投资者对传统热点板块的政策预期始终发酵,受益行业会前率先吹响上涨号角,两会前1个月这些热点行业上涨的概率与获得正超额收益的概率基本超过80%。

  但从两会召开期间及会议闭幕后一个月的表现来看,之前得到追捧的相关受益板块能连续失掉逾额收益的概率降落,因此两会召开前是布局传统热点行业的最佳机会。

  广州期货研究所则认为,预计今年两会将缭绕以下主题发展:

  一是金融去杠杆,对标英美发达经济体,我国金融业占GDP比重明显过高,经济脱虚向实势在必行,因此去杠杆仍将是未来多少年重中之中,金融、房地产等大金融行业集中度进一步提升,利好大金融蓝筹;

  二是扩大对外开放,适逢今年是改造开放40周年,此前核心已多次开释加大多个行业开放力度的信号,其中自贸区、自在港、粤港澳大湾区的建设尤为受关注;

  三是住房长效机制的建设,十九大中央清楚定调“房子是用来住的,不是用来炒的”显示出抑制房价以及房地产行业泡沫的信念,今年政府工作将继续环绕此重点开展,增加租赁房供给、房产税改革、租售同权是主要工具,对大型房企形成利好;

  四是传染防治攻坚,为了满足公民对美好生活的需要,环保依然是政策中央之一,排污权+环保税的改革,有望大幅提高高污染企业成本,一部分中小型高沾染企业将被关停,利好上市的环保行业龙头。

  新兴热门或成全年投资主线

  除了上述传统的热点,每年两会也会浮现良多新兴热点和热词,代表着国度将来的改革方向。

  广发证券以为,“新热点”在两会前未被充分预期,因而市场表现平平,而会后接力,伴随后续政策的层叠推进,使这些两会“新热点”成为当年贯穿全年的投资机遇。比喻2013年的“大部制改革” 、2014年的“一带一路”、2015年的“互联网+” 、2016-2017年的“供应侧改革”、2017年的区域计划都是最好的佐证。

  根据两会前相关会议释放的信号,今年新兴热点可能涵盖制造强国、三大攻战、改革开放、城市振兴等方面,咱们倡导围绕四条主线踊跃关注18年两会热点。

  对照上述四条主线:

  一是重点关注国企降杠杆等改革举措跟推动速度较快的先进制作业;

  二是“新时代”背景下,对外围绕“一带一路”策略,重点关注自贸区(重要是自由港建设)、粤港澳大湾区等;对内重点关注雄安、海南等区域性投资机会;

  三是关注城市振兴及扶贫主线,重点为大众花费(食物、新零售)、新能源(光伏、风电)、农业(土地流转、范畴化养殖种植)等领域;

  四是产业长效机制建设主线,重点关注工业环保和地产租售同权等。

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